2024년 4월 16일, 투자자들의 뜨거운 관심 속에 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF가 차세대 AI 반도체와 AI 모델 개발 기업에 투자하는 상품으로 화려하게 증시에 데뷔했습니다. AI 기술의 일상 속 구현을 앞당길 온디바이스AI가 새로운 테마로 급부상하면서 관련 ETF 출시에 이목이 집중되고 있는데요.
지금부터 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해 면밀히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
TIGER 글로벌온디바이스AI 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIGER 글로벌온디바이스AI |
| 유형 | 해외주식형, 테마형 |
| 시가총액 | 1,035억원 |
| 상장주식수 | 9,200,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,995원 / 8,875원 |
| 기초지수 | Mirae Asset Global On-Device AI 지수 |
| 상장일 | 2024년 04월 16일 |
| 펀드보수 | 연 0.490% |
| 자산운용사 | 미래에셋자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +15.88% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
TIGER 글로벌온디바이스AI는 해외 주식에 투자하는 테마형 ETF로 설정 규모는 1,035억원, 상장주식수는 9,200,000주에 달합니다. 52주 기준 최고가는 11,995원, 최저가는 8,875원을 기록했습니다.
기초지수는 'Mirae Asset Global On-Device AI 지수'이며, 2024년 4월 16일 신규 상장되어 3, 6개월 성과는 아직 알 수 없는 상황입니다. 펀드보수는 연 0.490% 수준이고, 운용사는 미래에셋자산운용입니다.
TIGER 글로벌온디바이스AI의 구성 종목 및 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| QUALCOMM Inc | 17.03 |
| ARM Holdings PLC | 16.70 |
| Synopsys Inc | 9.49 |
| Apple Inc | 9.40 |
| Cadence Design Systems Inc | 8.75 |
| Alphabet Inc | 6.91 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.32 |
| Microsoft Corp | 5.85 |
| MediaTek Inc | 5.69 |
| Meta Platforms Inc | 5.31 |
편입 종목을 보면 퀄컴, ARM 등 온디바이스AI 칩 설계 기업이 30% 이상으로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이어 시놉시스, 케이던스 등 반도체 설계 솔루션 기업과 TSMC 등 파운드리 기업이 주요 투자 대상으로 나타나고 있죠. 여기에 더해 애플, MS 등 디바이스 제조사와 AI 모델 플랫폼 기업까지 포괄해 온디바이스AI 생태계 전반을 아우르는 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
TIGER 글로벌온디바이스AI 운용전략
TIGER 글로벌온디바이스AI는 'Mirae Asset Global On-Device AI 지수'의 수익률을 추종하는 ETF입니다. 해당 지수는 시가총액과 거래대금 요건을 충족하는 글로벌 기업 중 온디바이스AI 관련 3개 테마의 14개 종목을 선별해 시가총액 가중 방식으로 구성됩니다.
운용사는 지수 수익률 추종을 위해 실물 주식 바스켓에 투자하는 풀 물리적 복제 전략을 활용하고 있습니다. 아울러 연 2회 정기 리밸런싱을 통해 기초지수의 종목 교체나 비중 변경 사항을 ETF에 신속히 반영함으로써 추적 오차 최소화에 주력하고 있습니다.
이런 전략을 통해 온디바이스AI 시장을 이끌어갈 혁신 기업군에 효과적으로 투자할 수 있으며, 테마 성장에 수반되는 기초지수 상승의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대됩니다.
TIGER 글로벌온디바이스AI 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | - |
TIGER 글로벌온디바이스AI는 분기 단위로 배당금을 지급하는 상품입니다. 하지만 신규 상장된 ETF이다 보니 아직까진 배당 관련 실적이 전무한 상태입니다. 지급일, 금액, 배당률 등 모든 정보가 공란으로 남아있습니다.
상장 초기인 만큼 향후 실제 분배 규모와 시점, 배당 가능성 등은 좀 더 지켜볼 일입니다. 펀드에 편입된 종목의 실제 배당 수준이나 설정액 추이 등에 따라 배당 여력이 결정될 것으로 예상됩니다.
유의할 점은 본 ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수된다는 사실입니다. 매매차익의 경우 국내주식형 ETF에 한해 비과세되며, 해외주식이나 채권형 ETF는 배당소득세 과세 대상이 된다는 점을 참고할 필요가 있겠습니다.
TIGER 글로벌온디바이스AI 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4900% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.5200% |
| 실부담비용율 | 연 0.7108% |
TIGER 글로벌온디바이스AI 투자 시 부담하게 될 총보수율은 연 0.4900%로 책정되어 있습니다. 운용사와 판매사, 수탁사 보수 등이 포함된 개념입니다.
여기에 제반비용을 포괄하는 총보수비용비율(TER)은 0.5200% 수준이며, 거래비용까지 고려한 실질 총비용 의미의 실부담비용율은 연 0.7108%에 달하고 있습니다. 유형 평균 대비 다소 높은 수준인데, 이는 지수 추종에 수반되는 리밸런싱 비용 등이 가미된 결과로 풀이됩니다.
적극적 운용에 따른 알파 추구 가능성을 감안하면 이 정도 운용보수는 수용 가능한 수준이라 판단되나, 장기 투자 과정에서 복리로 인해 누적될 수 있는 보수 부담은 염두에 둘 대목입니다.
TIGER 글로벌온디바이스AI 주가 전망
TIGER 글로벌온디바이스AI의 상장 역사가 길지 않아 주가 향방을 섣불리 점치긴 이른 상황입니다. 특히 변동성을 가늠할 충분한 데이터가 부재한 상태에서 단기 흐름을 예단하는 것 자체가 쉽지 않아 보입니다.
그러나 중장기적 관점에서 본다면 폭발적 성장이 예고된 온디바이스AI 시장 특성 상 관련 기업에 대한 투자 매력은 충분할 것으로 기대됩니다. NPU 등 맞춤형 반도체 수요 급증, AI 탑재 디바이스의 일상화 등은 본 ETF에 우호적인 영향을 줄 전망입니다.
물론 기술주 고유의 변동성이나 규제 이슈 등은 잠재적 변수로 작용할 수 있는 만큼 ETF 투자 시 이런 리스크 요인을 면밀히 체크해 나갈 필요는 있어 보입니다. 신규 상장 초기인 만큼 수익률의 등락이 다소 클 것으로 예상되는 바, 중장기적 시각에서 접근하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIGER 글로벌온디바이스AI |
| 기초지수 | Mirae Asset Global On-Device AI 지수 |
| 시가총액 | 1,035억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.7108% |
| 분배율(배당률) | - |
| 예상 수익률 | - |
결론
AI 기술의 대중화를 이끌 차세대 핵심으로 온디바이스AI가 급부상하는 가운데, 관련 글로벌 선도기업에 투자할 수 있는 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF에 투자자들의 관심이 쏠리고 있습니다. 퀄컴, 애플 등 AI 칩과 디바이스 시장을 주도하는 기업 중심의 포트폴리오 구축, 업계 지형 변화를 반영한 기민한 대응이 가능하다는 점 등이 매력으로 꼽히고 있습니다.
아직 운용 경과가 일천해 성과를 단언하긴 어려우나, 온디바이스AI 시장의 가파른 성장세를 고려하면 투자 매력은 충분해 보입니다. 다만 업종 고유의 변동성이나 규제 변수 등은 주가 급변을 초래할 수 있는 리스크인 만큼 투자에 신중을 기할 필요는 있어 보입니다.
이상으로 TIGER 글로벌온디바이스AI ETF를 살펴보았습니다. 투자에 도움 되는 유익한 정보가 되었기를 바라며, 끝까지 읽어주신 여러분께 진심으로 감사의 말씀 올립니다.