엔비디아(NVDA)는 AI와 메타버스 시대를 이끌 핵심 기업으로 주목받고 있습니다. NVDX ETF는 엔비디아의 일일 수익률 2배를 추종하는 상품으로, 최근 투자자들의 관심이 크게 증가하고 있는 ETF입니다.
엔비디아의 성장성을 활용해 수익을 극대화하고 싶은 투자자에게 NVDX는 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 지금부터 NVDX ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상에 대해 구체적으로 파헤쳐 보겠습니다.
NVDX ETF 기본소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $769.91M |
| 52주 최고/최저 | $209.10 / $21.41 |
| 기초지수 | NVIDIA |
| 상장일 | 2023.10.18 |
| 펀드보수 | 1.05% |
| 운용사 | Tuttle Capital Management, LLC |
| 수익률(%) | 1개월 |
| Price Return | 107.49% |
| S&P 500 | 3.46% |
NVDX는 주식형 ETF로 2023년 10월 상장되었으며, 현재 운용규모는 약 7억 7천만 달러입니다. 운용사는 Tuttle Capital Management입니다.
최근 NVDX의 수익률은 매우 눈에 띄는데요. 1개월 107.49%, 3개월 112.77%, 6개월 507.25%의 수익률을 기록했습니다. 이는 모두 주가 상승분만 집계한 Price Return 기준입니다. NVDX는 배당금을 지급하지 않기 때문에 Total Return은 Price Return과 동일합니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 91.32% |
| Clear Street Pledged | 8.68% |
NVDX의 포트폴리오 구성을 보면 무려 91% 이상을 NVIDIA 주식 한 종목에 투자하고 있습니다. 나머지는 유동성 관리 목적의 현금성 자산인 것으로 보입니다. 사실상 NVIDIA에 올인하다시피 한 셈이죠.
NVDX ETF 운용전략
NVDX는 NVIDIA 주가 움직임의 2배 수익을 추구하는 레버리지 ETF입니다. NVIDIA 주가가 하루 동안 5% 상승하면, NVDX는 그 2배인 10%의 수익을 타겟으로 하는 구조입니다.
이를 위해 NVDX는 스왑계약이라는 파생상품을 활용합니다. 자산의 대부분을 NVIDIA에 투자하고, 글로벌 금융기관과 스왑계약을 맺어 NVIDIA의 2배 수익을 교환하는 방식으로 운용되고 있습니다.
레버리지 ETF는 높은 위험을 감수해야 하므로 장기 투자보다는 시장 흐름에 따른 단기 투자에 적합합니다.
NVDX ETF 배당금 배당률
앞서 설명드린 바와 같이 NVDX는 배당금을 지급하지 않습니다.
NVDX ETF 수수료(운용보수)
| 구분 | 수수료 |
|---|---|
| NVDX | 1.05% |
| 전체 ETF 평균 | 0.49% |
| NVDQ (인버스 ETF) | 1.05% |
| NVDU (Bull 2X ETF) | 1.04% |
| NVDL (Long 2X ETF) | 1.15% |
NVDX의 운용보수는 연 1.05%로 일반 ETF 평균보다는 높은 편입니다. 레버리지 ETF의 특성상 복잡한 파생상품을 다루기 때문에 운용보수가 높게 책정되는 경향이 있습니다.
같은 기초자산을 추종하는 다른 ETF와 비교했을 때, 인버스 ETF인 NVDQ의 1.05%와 동일한 수준이며 NVDU의 1.04%, NVDL의 1.15% 대비로는 중간 정도에 위치합니다.
NVDX ETF 주가 전망 및 목표 수익률
엔비디아는 AI, 메타버스, 자율주행 등 미래성장 산업의 핵심 기업으로서 실적 개선이 기대되고 있습니다. 따라서 NVDA 주가의 상승 추세는 당분간 지속될 가능성이 높아 보입니다.
하지만 NVDX처럼 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF는 시장 변동성에 취약할 수밖에 없습니다. 최근처럼 주가가 급등한 상황에서는 조정 위험도 경계해야 합니다.
종합해보면, 향후 1년 동안 NVDX 주가는 보수적으로 50% 내외의 상승을 기대해 볼 만합니다. NVDX는 배당을 지급하지 않기 때문에, 예상 수익률은 주가 상승률과 동일하다고 보시면 됩니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 예상 수익금 | 달러 |
| 50% 상승 가정 | $38,462 |
투자자가 NVDX에 1억원을 투자한다고 가정해 보겠습니다. 1,300원의 환율을 적용하면 달러로는 $76,923 정도가 됩니다.
여기에 50%의 예상 수익률을 적용하면, 1년 후 수익금은 달러로 $38,462 수준입니다. 이는 원화 기준 약 5천만원의 수익이 예상된다는 의미입니다.
(단, 예시에 사용된 1,300원의 환율은 변동성을 줄이기 위해 가정한 것으로, 실제 환율 변동에 따라 투자 수익이 달라질 수 있음을 참고하시기 바랍니다.)
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF |
| 기초지수 | NVIDIA |
| 운용보수 | 1.05% |
| 시가총액 | $769.91M |
| 배당률 | - |
| 1년 예상 수익률 | 50% 내외 |
결론
지금까지 NVDX ETF에 대해 자세히 살펴보았습니다. NVDX는 미래 산업을 이끌 엔비디아에 투자하면서, 일일 수익률을 2배로 추종한다는 점에서 매력도가 높은 ETF라 할 수 있습니다.
다만 변동성이 크고 구조가 복잡해 운용보수가 높은 점, 그리고 단기간 급등에 따른 조정 가능성 등은 투자 시 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
NVDX ETF에 관심 있는 투자자께 이 글이 도움이 되었길 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.